Banco — Conciliación Bancaria

Descarga movimientos del banco, compara con tu registro, resuelve diferencias automáticamente.

Aplica a: República DominicanaPerfil actual: República Dominicana / ES
Guías y Media Localizados

Este artículo está documentado para flujos de República Dominicana, por lo que sus screenshots y pasos del tutorial deberían coincidir con esa audiencia.

1¿Qué es Conciliación Bancaria?

Panel de Banco

Conciliación significa: "Comparar lo que el banco dice que tengo vs. lo que YO digo que tengo."

Ejemplo:

  • Banco dice: Tienes RD$50,000
  • Tu registro dice: Tienes RD$50,200
  • Diferencia: RD$200 (cheque que aún no cobró el banco)

Conciliación = explicar la diferencia.

2Proceso de Conciliación

Paso a Paso

  1. Ve a Banco > Conciliaciones
  2. Haz clic en Nueva Conciliación
  3. Selecciona cuenta bancaria
  4. Sistema muestra:
    • Saldo banco (desde tu banco)
    • Tu saldo (de Pleelo)
  5. Si no cuadra, haz clic en Investigar
  6. Sistema lista transacciones pendientes
  7. Marca las que explican la diferencia
  8. Haz clic en Conciliar

Historial de Conciliaciones

3Diferencias Comunes

"El banco y yo no cuadramos"

Causa 1: Cheque sin cobrar

  • Emitiste cheque RD$5,000
  • Aún no lo cobró el cliente
  • Tu saldo: RD$5,000 menos (está comprometido)
  • Banco: No resta nada (aún no se aclaró) Solución: Marca como "pendiente".

Causa 2: Depósito en tránsito

  • Cliente te depositó RD$3,000 hoy
  • Tú en Pleelo ya lo registraste
  • Banco lo acredita mañana Solución: Marca como "en depósito".

Causa 3: Comisión del banco

  • Banco cobra comisión RD$50
  • Tú no lo registraste Solución: Crea transacción en Pleelo por comisión.

Consejo Final

Concilia cada mes, los últimos días. Si esperas 6 meses, es imposible encontrar diferencias.

Video Tutoriales

Crear una Conciliación

Cómo crear y gestionar una conciliación bancaria paso a paso.

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